2.0020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,482.06 | 20,756.34 | 20,756.34 | 46,473.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.76 | -2,947.33 | -1,251.37 | 2,646.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,708.33 | 10,870.40 | 10,852.57 | 27,709.56 |
| 基金赎回款 | 3,976.34 | 27,197.35 | 16,409.00 | 56,073.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,731.99 | -16,326.95 | -5,556.43 | -28,363.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,203.29 | 1,482.06 | 13,948.54 | 20,756.34 |