-2.7364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,602.40 | 2,843.11 | 2,843.11 | 1,482.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,297.36 | 1,976.22 | -341.02 | -301.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397,064.48 | 113,401.17 | 10,088.09 | 12,615.80 |
| 基金赎回款 | 368,044.30 | 51,618.10 | 9,135.72 | 10,952.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,020.18 | 61,783.07 | 952.37 | 1,662.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,325.21 | 66,602.40 | 3,454.46 | 2,843.11 |