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信诚新锐混合A(001415)

2021-10-22     1.11400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值86,500.8819,284.6419,284.642,877.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,830.898,350.40555.091,758.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,098.14107,878.0249,242.5443,660.27
基金赎回款10,627.1140,496.8015,692.0529,010.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,471.0367,381.2233,550.5014,649.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,515.381,400.240.00
期末基金净值95,802.8086,500.8851,990.0019,284.64