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中信保诚新锐混合A(001415)

2024-03-18     1.02200.0979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,514.46145,842.85145,842.8586,500.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
472.48-8,413.44-7,756.7510,670.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182.3327,143.8126,862.8285,414.81
基金赎回款29,828.85127,058.7697,377.6736,743.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,646.53-99,914.95-70,514.8548,671.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,340.4237,514.4667,571.25145,842.85