-0.7204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,139.20 | 1,139.20 | 1,780.56 | 1,780.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,647.21 | 496.14 | 15.40 | -17.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,146.47 | 25,137.82 | 32.75 | 14.53 |
| 基金赎回款 | 16,925.93 | 7,187.33 | 689.50 | 432.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,220.55 | 17,950.49 | -656.76 | -417.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,006.96 | 19,585.83 | 1,139.20 | 1,345.44 |