0.1860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,842.85 | 86,500.88 | 86,500.88 | 19,284.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,756.75 | 10,670.64 | 4,830.89 | 8,350.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,862.82 | 85,414.81 | 15,098.14 | 107,878.02 |
| 基金赎回款 | 97,377.67 | 36,743.49 | 10,627.11 | 40,496.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,514.85 | 48,671.33 | 4,471.03 | 67,381.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,515.38 |
| 期末基金净值 | 67,571.25 | 145,842.85 | 95,802.80 | 86,500.88 |