0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,500.88 | 19,284.64 | 19,284.64 | 2,877.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,830.89 | 8,350.40 | 555.09 | 1,758.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,098.14 | 107,878.02 | 49,242.54 | 43,660.27 |
| 基金赎回款 | 10,627.11 | 40,496.80 | 15,692.05 | 29,010.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,471.03 | 67,381.22 | 33,550.50 | 14,649.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,515.38 | 1,400.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,802.80 | 86,500.88 | 51,990.00 | 19,284.64 |