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信诚新锐混合A(001415)

2023-01-20     1.07700.1860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值145,842.8586,500.8886,500.8819,284.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,756.7510,670.644,830.898,350.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,862.8285,414.8115,098.14107,878.02
基金赎回款97,377.6736,743.4910,627.1140,496.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,514.8548,671.334,471.0367,381.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,515.38
期末基金净值67,571.25145,842.8595,802.8086,500.88