净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 37,514.46 | 145,842.85 | 145,842.85 | 86,500.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 472.48 | -8,413.44 | -7,756.75 | 10,670.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 182.33 | 27,143.81 | 26,862.82 | 85,414.81 |
基金赎回款 | 29,828.85 | 127,058.76 | 97,377.67 | 36,743.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,646.53 | -99,914.95 | -70,514.85 | 48,671.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,340.42 | 37,514.46 | 67,571.25 | 145,842.85 |