行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方大数据300指数A(001420)

2024-06-14     1.1248-0.0799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,323.9320,323.9327,015.8127,015.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,229.091,844.34-6,114.94-2,244.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,849.451,333.082,535.201,339.48
基金赎回款3,512.231,452.353,112.141,825.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,337.22-119.27-576.93-485.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,890.2522,049.0020,323.9324,285.04