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南方大数据300指数A(001420)

2020-10-28     1.44180.6141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值47,181.4646,942.7046,942.7079,466.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,229.7514,826.2010,446.92-16,774.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,991.547,765.254,456.039,110.68
基金赎回款16,544.5722,352.689,888.0924,860.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,553.03-14,587.43-5,432.05-15,749.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,858.1847,181.4651,957.5746,942.70