1.9108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,810.11 | 21,810.11 | 21,810.11 | 26,890.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,479.47 | 10,479.47 | 10,479.47 | -5,363.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,861.46 | 29,861.46 | 29,861.46 | 3,728.47 |
| 基金赎回款 | 26,496.19 | 26,496.19 | 26,496.19 | 6,506.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,365.27 | 3,365.27 | 3,365.27 | -2,778.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,654.85 | 35,654.85 | 35,654.85 | 18,748.61 |