-1.3853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,654.85 | 21,810.11 | 21,810.11 | 26,890.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,697.36 | 10,479.47 | 3,978.05 | -1,500.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,648.38 | 29,861.46 | 5,777.92 | 5,965.76 |
| 基金赎回款 | 19,567.49 | 26,496.19 | 5,096.09 | 9,545.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,080.89 | 3,365.27 | 681.84 | -3,579.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,038.38 | 35,654.85 | 26,470.00 | 21,810.11 |