0.2555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,960.43 | 11,003.01 | 11,003.01 | 12,918.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,835.40 | 4,494.55 | 1,064.81 | -1,478.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,755.70 | 15,326.88 | 721.44 | 759.10 |
| 基金赎回款 | 29,098.91 | 8,864.02 | 3,196.06 | 1,196.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,656.79 | 6,462.86 | -2,474.61 | -436.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,452.62 | 21,960.43 | 9,593.21 | 11,003.01 |