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南方量化成长股票(001421)

2021-06-11     1.53200.6570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,531.8544,531.8544,274.5944,274.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,491.537,562.0611,701.907,904.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,507.9112,840.298,776.264,314.15
基金赎回款50,546.4129,938.6020,220.909,976.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,038.50-17,098.31-11,444.64-5,662.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,984.8834,995.6044,531.8546,516.93