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博时新起点混合A(001424)

2021-12-07     2.29390.0916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值82,156.1436,854.4636,854.464,838.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,291.0610,335.81-422.973,763.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,798.1538,625.431,003.2441,008.94
基金赎回款40,732.903,659.562,487.5412,755.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,934.7534,965.87-1,484.3028,253.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,512.4682,156.1434,947.1936,854.46