2.5588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,264.70 | 5,264.70 | 72,339.84 | 72,339.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -401.32 | -244.95 | -1,332.21 | -1,654.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 599.98 | 95.08 | 2,744.26 | 947.55 |
| 基金赎回款 | 4,353.67 | 4,154.44 | 68,487.20 | 41,529.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,753.69 | -4,059.36 | -65,742.94 | -40,581.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,109.69 | 960.39 | 5,264.70 | 30,103.79 |