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博时新起点混合C(001425)

2024-03-18     1.37691.4889%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,264.7072,339.8472,339.8482,156.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-244.95-1,332.21-1,654.506,306.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95.082,744.26947.5570,604.82
基金赎回款4,154.4468,487.2041,529.1086,727.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,059.36-65,742.94-40,581.55-16,122.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值960.395,264.7030,103.7972,339.84