净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,264.70 | 72,339.84 | 72,339.84 | 82,156.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -244.95 | -1,332.21 | -1,654.50 | 6,306.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 95.08 | 2,744.26 | 947.55 | 70,604.82 |
基金赎回款 | 4,154.44 | 68,487.20 | 41,529.10 | 86,727.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,059.36 | -65,742.94 | -40,581.55 | -16,122.52 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 960.39 | 5,264.70 | 30,103.79 | 72,339.84 |