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博时新起点混合C(001425)

2020-07-13     1.91272.2670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,838.304,838.3055,998.9155,998.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,763.16421.69-976.46896.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,008.949,316.174,591.4165.52
基金赎回款12,755.948,803.3154,775.5761.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,253.00512.86-50,184.164.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,854.465,772.854,838.3056,899.35