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博时新起点混合C(001425)

2021-07-30     2.2334-0.1832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值36,854.4636,854.464,838.304,838.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,335.81-422.973,763.16421.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,625.431,003.2441,008.949,316.17
基金赎回款3,659.562,487.5412,755.948,803.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,965.87-1,484.3028,253.00512.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,156.1434,947.1936,854.465,772.85