-0.3098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,949.89 | 87,949.89 | 119,189.36 | 119,189.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 459.03 | 480.02 | 2,204.86 | 1,266.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,910.49 | 4,866.62 | 81,136.79 | 123.83 |
| 基金赎回款 | 93,287.57 | 85,520.73 | 114,581.12 | 3,743.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,377.08 | -80,654.11 | -33,444.33 | -3,619.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,031.84 | 7,775.81 | 87,949.89 | 116,836.48 |