行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞享混合I(001437)

2020-07-08     2.19602.9053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,217.4314,217.4318,623.7518,623.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,757.583,415.99-4,819.46-359.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,176.21700.501,940.22759.38
基金赎回款10,549.291,255.801,527.071,039.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,373.09-555.29413.15-280.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,601.9217,078.1314,217.4317,983.95