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易方达瑞享混合E(001438)

2021-11-26     2.29600.0436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,057.2313,601.9213,601.9214,217.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
173.089,011.994,858.466,757.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,183.9418,542.816,780.683,176.21
基金赎回款6,109.4716,099.495,251.7310,549.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-925.542,443.321,528.96-7,373.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,304.7725,057.2319,989.3313,601.92