1.6001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,009.23 | 114,650.45 | 114,650.45 | 105,643.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,620.14 | 2,542.05 | -10,022.61 | -39,928.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,933.67 | 22,323.50 | 10,646.43 | 315,100.09 |
| 基金赎回款 | 64,869.26 | 69,506.77 | 43,460.15 | 266,164.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,064.41 | -47,183.27 | -32,813.72 | 48,935.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,693.77 | 70,009.23 | 71,814.12 | 114,650.45 |