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易方达瑞享混合E(001438)

2021-04-23     1.84300.4360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,601.9213,601.9214,217.4314,217.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,011.994,858.466,757.583,415.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,542.816,780.683,176.21700.50
基金赎回款16,099.495,251.7310,549.291,255.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,443.321,528.96-7,373.09-555.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,057.2319,989.3313,601.9217,078.13