0.0661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,394.04 | 97,394.04 | 156,184.23 | 156,184.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,854.12 | 1,949.73 | -1,629.24 | -285.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,426.92 | 7,374.45 | 67,254.89 | 19,970.14 |
| 基金赎回款 | 42,263.02 | 26,041.02 | 124,415.84 | -53,938.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,836.10 | -18,666.57 | -57,160.95 | -33,968.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,412.06 | 80,677.20 | 97,394.04 | 121,930.31 |