% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,217.69 | 5,217.69 | 5,375.09 | 5,375.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188.64 | 188.64 | 225.63 | 225.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,158.78 | 1,158.78 | 1,630.63 | 1,630.63 |
| 基金赎回款 | 1,466.51 | 1,466.51 | 2,013.66 | 2,013.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307.73 | -307.73 | -383.03 | -383.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,098.60 | 5,098.60 | 5,217.69 | 5,217.69 |