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天弘惠利混合(001447)

2021-04-14     1.68850.2434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,348.6826,348.6860,048.8260,048.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,455.821,318.022,885.30949.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,792.038,413.3429,878.0327,493.22
基金赎回款-15,404.3013,783.0266,463.4860,554.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,387.73-5,369.68-36,585.44-33,060.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,192.2322,297.0126,348.6827,937.56