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华商双翼平衡混合(001448)

2021-04-21     1.25300.3203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,621.394,621.3913,004.9513,004.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
196.79-419.681,120.48865.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款389.44234.64218.94136.52
基金赎回款2,577.081,319.069,722.981,785.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,187.64-1,084.42-9,504.04-1,648.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,630.543,117.284,621.3912,221.81