0.1827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,555.81 | 4,603.59 | 4,603.59 | 4,576.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.48 | 3,924.79 | 557.00 | 518.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,417.32 | 43,209.48 | 3,813.12 | 1,837.53 |
| 基金赎回款 | 19,859.84 | 34,182.05 | 3,281.65 | 2,328.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,442.52 | 9,027.43 | 531.48 | -491.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,312.78 | 17,555.81 | 5,692.07 | 4,603.59 |