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华商双翼平衡混合(001448)

2021-11-26     1.81300.4989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,630.544,621.394,621.3913,004.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
238.76196.79-419.681,120.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180.30389.44234.64218.94
基金赎回款867.042,577.081,319.069,722.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-686.74-2,187.64-1,084.42-9,504.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,182.562,630.543,117.284,621.39