-3.1361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,560.00 | 15,024.85 | 15,024.85 | 18,113.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -160.65 | 6,961.27 | 2,057.40 | -920.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,171.00 | 1,000.93 | 231.51 | 7,439.79 |
| 基金赎回款 | 6,076.82 | 7,427.06 | 1,002.44 | 9,607.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,905.82 | -6,426.13 | -770.93 | -2,167.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,493.53 | 15,560.00 | 16,311.32 | 15,024.85 |