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华商双驱优选混合(001449)

2022-06-29     1.7490-2.9950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值131,668.42131,668.4267,047.4167,047.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,580.521,119.367,952.9314,243.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,356.5013,447.66202,280.3046,866.63
基金赎回款120,857.5060,563.31145,612.2164,387.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,501.01-47,115.6556,668.09-17,521.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,747.9385,672.13131,668.4263,769.43