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华商双驱优选混合(001449)

2023-12-08     1.48500.0674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,615.6235,747.9335,747.93131,668.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,231.52-5,825.74-1,530.829,580.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款895.556,930.391,591.7215,356.50
基金赎回款5,682.7514,236.964,603.71120,857.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,787.20-7,306.57-3,011.98-105,501.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,059.9322,615.6231,205.1335,747.93