-2.9950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,668.42 | 131,668.42 | 67,047.41 | 67,047.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,580.52 | 1,119.36 | 7,952.93 | 14,243.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,356.50 | 13,447.66 | 202,280.30 | 46,866.63 |
| 基金赎回款 | 120,857.50 | 60,563.31 | 145,612.21 | 64,387.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,501.01 | -47,115.65 | 56,668.09 | -17,521.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,747.93 | 85,672.13 | 131,668.42 | 63,769.43 |