0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,371.67 | 6,807.72 | 6,807.72 | 20,810.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.35 | 60.49 | 34.80 | 219.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.74 | 432.77 | 371.41 | 1,337.55 |
| 基金赎回款 | 410.07 | 5,929.30 | 1,180.82 | 15,560.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -322.33 | -5,496.53 | -809.41 | -14,222.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,059.69 | 1,371.67 | 6,033.11 | 6,807.72 |