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鹏华弘鑫混合A(001453)

2021-01-22     1.24140.3719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值51,876.906,312.296,312.2917,213.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,508.105,183.401,409.59-1,810.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,427.7364,029.3339,748.66567.99
基金赎回款-16,268.4023,648.123,624.469,658.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,159.3440,381.2136,124.20-9,090.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,171.860.000.000.00
期末基金净值75,372.4851,876.9043,846.076,312.29