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鹏华弘鑫混合A(001453)

2021-06-18     1.24400.2417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值51,876.9051,876.906,312.296,312.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,801.583,508.105,183.401,409.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,852.3537,427.7364,029.3339,748.66
基金赎回款75,865.97-16,268.4023,648.123,624.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,986.3821,159.3440,381.2136,124.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,425.401,171.860.000.00
期末基金净值77,239.4575,372.4851,876.9043,846.07