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鹏华弘鑫混合A(001453)

2020-03-27     1.07250.0653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,312.2917,213.2217,213.22128,981.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,409.59-1,810.64-884.823,404.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,748.66567.99493.4947,851.47
基金赎回款3,624.469,658.289,525.76163,024.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,124.20-9,090.29-9,032.27-115,172.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,846.076,312.297,296.1317,213.22