0.8961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,361.00 | 3,361.00 | 56,968.60 | 56,968.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.27 | 24.64 | -1,840.81 | -1,698.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,569.73 | 1,806.49 | 1,719.08 | 1,053.20 |
| 基金赎回款 | 4,773.09 | 3,812.50 | 52,100.52 | 40,034.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,203.36 | -2,006.01 | -50,381.44 | -38,981.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,385.35 | 1,385.35 |
| 期末基金净值 | 1,183.90 | 1,379.63 | 3,361.00 | 14,904.15 |