-1.4414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,727.33 | 4,132.03 | 4,132.03 | 1,183.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83.84 | 250.60 | 20.44 | -2,848.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179.41 | 6,648.95 | 3,694.06 | 27,520.83 |
| 基金赎回款 | 864.47 | 9,304.26 | 4,933.40 | 21,723.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -685.06 | -2,655.31 | -1,239.34 | 5,797.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,126.11 | 1,727.33 | 2,913.14 | 4,132.03 |