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景顺长城中证500ETF联接(001455)

2021-07-30     0.99000.1011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,792.8832,792.8823,738.4723,738.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,491.022,543.096,147.464,233.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,537.343,005.7412,987.958,307.16
基金赎回款35,034.4820,709.9610,081.005,024.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,497.14-17,704.222,906.953,282.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,786.7617,631.7532,792.8831,255.20