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华泰柏瑞制造2025混合A(001456)

2019-01-30     0.79300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值4,462.094,462.097,588.007,588.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,287.74-149.061,163.21496.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,052.663,471.70367.4757.64
基金赎回款5,840.363,324.694,656.601,923.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-787.70147.01-4,289.13-1,865.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,386.654,460.044,462.096,218.51