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华商新常态混合A(001457)

2022-08-17     1.02200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值27,170.3927,170.3925,549.8825,549.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,192.544,344.1014,481.676,337.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,264.4214,429.884,958.071,220.39
基金赎回款-33,817.5411,721.0216,815.688,370.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,446.872,708.86-11,857.61-7,150.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,205.024,367.471,003.550.00
期末基金净值45,604.7929,855.8727,170.3924,737.71