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华商新常态混合(001457)

2021-06-18     1.42802.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,549.8825,549.8816,987.4716,987.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,481.676,337.858,727.693,578.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,958.071,220.394,628.19331.40
基金赎回款16,815.688,370.414,793.471,592.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,857.61-7,150.02-165.29-1,261.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,003.550.000.000.00
期末基金净值27,170.3924,737.7125,549.8819,304.97