0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,527.62 | 18,527.62 | 25,488.06 | 25,488.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,449.05 | -2,028.58 | 528.88 | 556.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,274.68 | 1,334.21 | 6,904.68 | 4,718.55 |
| 基金赎回款 | 4,612.47 | -1,643.07 | 14,394.01 | 8,211.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,337.79 | -308.86 | -7,489.32 | -3,492.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,740.77 | 16,190.18 | 18,527.62 | 22,552.24 |