净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 13,740.77 | 18,527.62 | 18,527.62 | 25,488.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,999.42 | -2,449.05 | -2,028.58 | 528.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 887.58 | 2,274.68 | 1,334.21 | 6,904.68 |
基金赎回款 | 1,133.47 | 4,612.47 | -1,643.07 | 14,394.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -245.89 | -2,337.79 | -308.86 | -7,489.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,495.46 | 13,740.77 | 16,190.18 | 18,527.62 |