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光大保德信一带一路混合A(001463)

2024-03-28     0.85900.2334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,740.7718,527.6218,527.6225,488.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,999.42-2,449.05-2,028.58528.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款887.582,274.681,334.216,904.68
基金赎回款1,133.474,612.47-1,643.0714,394.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-245.89-2,337.79-308.86-7,489.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,495.4613,740.7716,190.1818,527.62