2.3529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,118.44 | 9,118.44 | 9,112.87 | 9,112.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,448.78 | 245.97 | 516.65 | -40.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 703.47 | 175.77 | 758.50 | 291.60 |
| 基金赎回款 | 3,033.14 | 620.60 | 1,269.58 | 510.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,329.67 | -444.83 | -511.08 | -219.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,237.55 | 8,919.59 | 9,118.44 | 8,853.74 |