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光大保德信一带一路混合(001463)

2020-07-07     1.22502.6823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值45,212.8145,212.81107,141.37107,141.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,082.244,833.98-29,453.37-14,054.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,998.224,137.9333,321.6429,327.47
基金赎回款15,995.756,679.6765,796.8240,785.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,997.53-2,541.74-32,475.18-11,458.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,297.5247,505.0645,212.8181,628.73