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光大保德信一带一路混合(001463)

2022-01-14     1.37100.8830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,488.0648,297.5248,297.5245,212.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
556.8219,574.2613,677.3713,082.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,718.5510,244.474,913.075,998.22
基金赎回款8,211.2052,628.1931,500.2215,995.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,492.65-42,383.72-26,587.15-9,997.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,552.2425,488.0635,387.7448,297.52