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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2022-12-02     1.3080-0.1527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值101,089.3366,839.4566,839.4548,123.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,511.214,845.403,768.2410,697.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140.30104,992.3837,826.9959,332.99
基金赎回款53,356.6775,587.9015,835.9049,067.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,216.3729,404.4821,991.1010,265.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,247.11
期末基金净值45,361.74101,089.3392,598.7966,839.45