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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2021-10-21     1.36300.1470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值66,839.4548,123.5248,123.524,798.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,768.2410,697.863,845.871,691.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,826.9959,332.9925,379.8858,336.58
基金赎回款15,835.9049,067.8327,795.9016,703.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,991.1010,265.17-2,416.0241,632.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,247.110.000.00
期末基金净值92,598.7966,839.4549,553.3748,123.52