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华富永鑫灵活配置混合A(001466)

2022-05-27     1.0548-0.0947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值492.67492.6712,395.0012,395.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.6213.71-549.33-590.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125.06111.451,342.591,309.70
基金赎回款-158.7064.8112,695.5912,013.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33.6446.64-11,353.00-10,703.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值476.65553.02492.671,100.72