-2.7964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,416.96 | 1,416.96 | 1,416.96 | 1,151.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,849.04 | 1,849.04 | 1,849.04 | -13.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,428.20 | 91,428.20 | 91,428.20 | 5,299.12 |
| 基金赎回款 | 72,385.33 | 72,385.33 | 72,385.33 | 4,031.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,042.88 | 19,042.88 | 19,042.88 | 1,267.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,308.88 | 22,308.88 | 22,308.88 | 2,405.88 |