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华富永鑫灵活配置混合C(001467)

2024-06-14     1.0476-0.0858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值443.35443.35476.65476.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-132.62-88.65-28.43-15.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,769.691,738.711,100.792.52
基金赎回款1,928.711,052.741,105.65-6.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
840.97685.97-4.87-3.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,151.711,040.68443.35457.60