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华富永鑫灵活配置混合C(001467)

2023-02-03     1.0420-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值476.65492.67492.6712,395.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15.1417.6213.71-549.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.52125.06111.451,342.59
基金赎回款-6.43-158.7064.8112,695.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.91-33.6446.64-11,353.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值457.60476.65553.02492.67