0.4085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,405.96 | 54,405.96 | 35,515.90 | 35,515.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,640.61 | 4,742.17 | 21,381.22 | 14,142.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,156.72 | 12,818.77 | 61,751.39 | 27,297.46 |
| 基金赎回款 | 60,954.06 | 16,656.42 | 64,242.56 | 24,706.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,202.66 | -3,837.64 | -2,491.17 | 2,591.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,249.23 | 55,310.49 | 54,405.96 | 52,249.29 |