% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,886.02 | 19,886.02 | 49,370.53 | 49,370.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,115.92 | 766.00 | -8,245.70 | -8,245.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,537.25 | 368.38 | 1,131.17 | 1,131.17 |
| 基金赎回款 | 7,448.80 | 1,310.07 | 22,369.99 | 22,369.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,911.55 | -941.68 | -21,238.82 | -21,238.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,090.38 | 19,710.33 | 19,886.02 | 19,886.02 |