1.2038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,249.23 | 120,249.23 | 54,405.96 | 54,405.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,040.00 | -31,328.22 | 19,640.61 | 4,742.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,685.69 | 23,463.31 | 107,156.72 | 12,818.77 |
| 基金赎回款 | 47,695.22 | 25,152.79 | 60,954.06 | 16,656.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,009.53 | -1,689.48 | 46,202.66 | -3,837.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,199.69 | 87,231.53 | 120,249.23 | 55,310.49 |