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广发改革混合(001468)

2023-05-26     1.17701.2038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值120,249.23120,249.2354,405.9654,405.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,040.00-31,328.2219,640.614,742.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,685.6923,463.31107,156.7212,818.77
基金赎回款47,695.2225,152.7960,954.0616,656.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,009.53-1,689.4846,202.66-3,837.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,199.6987,231.53120,249.2355,310.49