0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,370.53 | 49,370.53 | 57,199.69 | 57,199.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,245.70 | -7,965.61 | -4,068.95 | 2,561.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,131.17 | 587.29 | 5,101.75 | 2,207.59 |
| 基金赎回款 | 22,369.99 | 20,206.23 | 8,861.96 | 7,029.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,238.82 | -19,618.95 | -3,760.21 | -4,821.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,886.02 | 21,785.98 | 49,370.53 | 54,939.50 |