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融通通鑫灵活配置混合(001470)

2020-07-31     1.33500.5271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值109,641.44109,641.44107,586.13107,586.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,583.106,800.463,134.252,998.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,076.4012.4943.1912.89
基金赎回款122.8655.5577.5255.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,953.54-43.06-34.34-42.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,044.611,044.61
期末基金净值138,178.08116,398.84109,641.44109,497.18