0.1814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,590.40 | 3,544.27 | 3,544.27 | 8,157.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,878.06 | 137.82 | 28.48 | 213.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,523.07 | 1,446.36 | 451.77 | 592.27 |
| 基金赎回款 | 4,762.45 | 2,538.04 | 963.00 | 5,418.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,760.62 | -1,091.68 | -511.23 | -4,826.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,229.08 | 2,590.40 | 3,061.51 | 3,544.27 |