0.0808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,939.88 | 38,628.88 | 38,628.88 | 38,651.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,723.72 | 26,087.54 | 582.68 | 2,535.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,827.12 | 24,394.95 | 1,468.63 | 4,387.50 |
| 基金赎回款 | 45,187.43 | 25,171.49 | 3,771.35 | 6,945.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,360.31 | -776.54 | -2,302.72 | -2,558.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,303.29 | 63,939.88 | 36,908.84 | 38,628.88 |