1.7036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,628.88 | 38,628.88 | 38,651.88 | 38,651.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,087.54 | 26,087.54 | 2,535.28 | -860.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,394.95 | 24,394.95 | 4,387.50 | 2,141.73 |
| 基金赎回款 | 25,171.49 | 25,171.49 | 6,945.78 | 2,976.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -776.54 | -776.54 | -2,558.28 | -835.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,939.88 | 63,939.88 | 38,628.88 | 36,956.66 |