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融通新能源灵活配置混合(001471)

2021-01-26     2.3160-1.7812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值62,785.65107,605.49107,605.4977,279.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,785.3939,496.5518,159.06-29,857.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,744.8457,268.0648,432.00113,679.47
基金赎回款33,370.58141,584.4565,725.2840,424.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,625.74-84,316.39-17,293.2873,254.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,071.12
期末基金净值55,945.3062,785.65108,471.27107,605.49