-1.7812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,785.65 | 107,605.49 | 107,605.49 | 77,279.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,785.39 | 39,496.55 | 18,159.06 | -29,857.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,744.84 | 57,268.06 | 48,432.00 | 113,679.47 |
| 基金赎回款 | 33,370.58 | 141,584.45 | 65,725.28 | 40,424.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,625.74 | -84,316.39 | -17,293.28 | 73,254.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,071.12 |
| 期末基金净值 | 55,945.30 | 62,785.65 | 108,471.27 | 107,605.49 |