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易方达国防军工混合(001475)

2020-06-04     0.8860-0.6726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值327,651.05327,651.05399,896.85399,896.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86,833.4150,746.24-114,200.89-49,692.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142,467.9160,768.89221,038.4675,755.03
基金赎回款-211,660.20130,129.94179,083.3669,348.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,192.29-69,361.0541,955.106,406.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值345,292.17309,036.24327,651.05356,611.48