0.8432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,642,597.75 | 1,642,597.75 | 2,007,308.96 | 2,007,308.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -342,083.25 | -141,358.35 | -409,001.78 | -319,871.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 819,000.67 | 600,182.63 | 2,080,954.12 | 1,034,370.96 |
| 基金赎回款 | 915,500.72 | 600,411.30 | 2,036,663.56 | 927,908.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,500.05 | -228.67 | 44,290.56 | 106,462.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,204,014.45 | 1,501,010.74 | 1,642,597.75 | 1,793,900.01 |