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易方达国防军工混合(001475)

2021-11-26     2.03900.4929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值842,354.54345,292.17345,292.17327,651.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,245.58303,393.6758,296.6286,833.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,656,318.561,463,052.4285,114.39142,467.91
基金赎回款1,077,985.351,269,383.72166,543.95-211,660.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
578,333.21193,668.70-81,429.56-69,192.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,428,933.33842,354.54322,159.23345,292.17