1.2291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,828.03 | 213,537.97 | 213,537.97 | 158,327.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,553.34 | 35,192.00 | 16,934.03 | 75,925.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,280.80 | 182,532.75 | 65,919.21 | 702,701.61 |
| 基金赎回款 | 103,453.44 | -295,434.70 | 166,106.43 | 723,416.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,827.36 | -112,901.95 | -100,187.21 | -20,715.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,208.73 | 135,828.03 | 130,284.79 | 213,537.97 |