净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 205,905.73 | 135,828.03 | 135,828.03 | 213,537.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,948.16 | -32,448.39 | 6,553.34 | 35,192.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 47,622.47 | 300,257.03 | 134,280.80 | 182,532.75 |
基金赎回款 | 82,997.88 | 197,730.94 | 103,453.44 | -295,434.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,375.41 | 102,526.09 | 30,827.36 | -112,901.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 147,582.16 | 205,905.73 | 173,208.73 | 135,828.03 |