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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2023-02-06     0.1017-1.8340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值288,856.50378,110.75378,110.75436,732.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,790.17194,338.94195,142.09-129,172.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款951,860.55529,609.85271,970.11333,460.84
基金赎回款870,229.97813,203.04483,952.99262,910.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,630.58-283,593.19-211,982.8870,550.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值417,277.26288,856.50361,269.96378,110.75