-0.8590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 214,307.15 | 369,249.27 | 369,249.27 | 395,462.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,094.79 | -8,759.51 | -9,481.50 | -2,967.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,877.07 | 175,072.95 | 73,315.48 | 820,157.40 |
| 基金赎回款 | 266,577.68 | 321,255.55 | 180,996.04 | -843,403.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,700.61 | -146,182.60 | -107,680.57 | -23,246.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,701.34 | 214,307.15 | 252,087.20 | 369,249.27 |