-3.0788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 378,110.75 | 436,732.93 | 436,732.93 | 191,383.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 195,142.09 | -129,172.83 | -157,825.93 | -25,998.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,970.11 | 333,460.84 | 213,833.20 | 495,713.77 |
| 基金赎回款 | 483,952.99 | 262,910.19 | -88,934.98 | 224,366.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,982.88 | 70,550.65 | 124,898.22 | 271,347.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 361,269.96 | 378,110.75 | 403,805.22 | 436,732.93 |