-1.8340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 288,856.50 | 378,110.75 | 378,110.75 | 436,732.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,790.17 | 194,338.94 | 195,142.09 | -129,172.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 951,860.55 | 529,609.85 | 271,970.11 | 333,460.84 |
| 基金赎回款 | 870,229.97 | 813,203.04 | 483,952.99 | 262,910.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,630.58 | -283,593.19 | -211,982.88 | 70,550.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 417,277.26 | 288,856.50 | 361,269.96 | 378,110.75 |