-1.5915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 369,249.27 | 369,249.27 | 395,462.79 | 500,977.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,481.50 | -9,481.50 | 24,734.23 | 32,009.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,315.48 | 73,315.48 | 398,993.06 | 1,181,968.72 |
| 基金赎回款 | 180,996.04 | 180,996.04 | -365,009.64 | 1,319,493.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,680.57 | -107,680.57 | 33,983.42 | -137,524.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,087.20 | 252,087.20 | 454,180.44 | 395,462.79 |