1.7427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,819.85 | 103,546.37 | 103,546.37 | 24,157.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,361.72 | 7,562.37 | -1,351.75 | 3,507.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,839.13 | 19,634.85 | 3,000.56 | 190,035.40 |
| 基金赎回款 | 14,190.12 | 85,923.75 | 30,069.66 | 94,907.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,649.01 | -66,288.89 | -27,069.10 | 95,128.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,245.97 |
| 期末基金净值 | 54,107.14 | 44,819.85 | 75,125.53 | 103,546.37 |