净值变动表 |
单位:万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
期初基金净值 | 76,834.13 | 74,589.59 | 74,589.59 | 73,935.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 874.78 | 2,244.54 | 1,317.21 | 654.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | -77,708.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,708.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 0.01 | 76,834.13 | 75,906.79 | 74,589.59 |