-0.2794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,063.17 | 309,242.28 | 309,242.28 | 7,967.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,739.32 | -81,451.11 | -74,797.85 | 69,540.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,855.75 | 147,103.03 | 84,239.96 | 461,422.88 |
| 基金赎回款 | 50,019.63 | 236,831.03 | 178,194.33 | 229,688.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,163.88 | -89,728.00 | -93,954.37 | 231,734.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,638.61 | 138,063.17 | 140,490.05 | 309,242.28 |