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宝盈优势产业混合A(001487)

2024-07-12     3.1850-0.1223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值138,063.17138,063.17309,242.28309,242.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,460.325,739.32-81,451.11-74,797.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,028.4518,855.75147,103.0384,239.96
基金赎回款67,067.9550,019.63236,831.03178,194.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,039.50-31,163.88-89,728.00-93,954.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,483.99112,638.61138,063.17140,490.05