1.5076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,576.64 | 124,570.30 | 124,570.30 | 113,483.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,952.77 | -8,521.22 | -4,043.57 | 17,552.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,373.35 | 15,520.54 | 9,548.69 | 90,803.40 |
| 基金赎回款 | 20,503.23 | 95,992.97 | 54,136.40 | 97,269.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,129.89 | -80,472.43 | -44,587.71 | -6,466.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,399.52 | 35,576.64 | 75,939.01 | 124,570.30 |