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宝盈优势产业混合A(001487)

2021-10-22     3.3705-0.3489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,967.0310,938.3810,938.388,381.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,051.892,348.761,381.165,395.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,548.129,369.663,055.0111,253.34
基金赎回款16,637.6314,689.766,977.8614,091.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,910.49-5,320.10-3,922.84-2,838.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,929.417,967.038,396.7010,938.38