净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 138,063.17 | 138,063.17 | 309,242.28 | 309,242.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,460.32 | 5,739.32 | -81,451.11 | -74,797.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 38,028.45 | 18,855.75 | 147,103.03 | 84,239.96 |
基金赎回款 | 67,067.95 | 50,019.63 | 236,831.03 | 178,194.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,039.50 | -31,163.88 | -89,728.00 | -93,954.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 113,483.99 | 112,638.61 | 138,063.17 | 140,490.05 |