0.0611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,446.21 | 80,446.21 | 98,339.90 | 98,339.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,762.90 | -5,189.98 | -19,275.68 | -10,472.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,039.82 | 12,006.34 | 29,728.82 | 11,617.19 |
| 基金赎回款 | 25,796.38 | 8,513.09 | 28,346.82 | 12,832.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,756.56 | 3,493.25 | 1,382.00 | -1,215.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,926.75 | 78,749.49 | 80,446.21 | 86,652.36 |