-0.1577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,922.20 | 56,922.20 | 59,926.75 | 80,446.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,433.84 | -1,433.84 | -1,776.78 | -10,762.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.67 | 500.67 | 10,680.31 | 16,039.82 |
| 基金赎回款 | 18,307.52 | 18,307.52 | 6,613.95 | 25,796.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,806.85 | -17,806.85 | 4,066.37 | -9,756.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,681.51 | 37,681.51 | 62,216.34 | 59,926.75 |