0.3863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,784.77 | 12,784.77 | 164,605.60 | 161,689.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114.51 | 114.51 | 1,716.37 | 3,144.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.62 | 1.62 | 9.75 | 598.53 |
| 基金赎回款 | 6,059.27 | 6,059.27 | 104,989.10 | 827.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,057.65 | -6,057.65 | -104,979.36 | -229.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,841.63 | 6,841.63 | 61,342.61 | 164,605.60 |