-0.2446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,295.34 | 2,669.20 | 2,669.20 | 36,644.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,992.57 | 1,321.26 | -47.51 | -1,364.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,502.30 | 24,000.24 | 435.65 | 233.65 |
| 基金赎回款 | 2,311.54 | 2,695.37 | 2,379.28 | 32,844.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,190.76 | 21,304.88 | -1,943.63 | -32,611.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,478.68 | 25,295.34 | 678.06 | 2,669.20 |