0.0153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,435.66 | 53,253.94 | 53,253.94 | 25,295.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,510.43 | 2,322.95 | 1,831.08 | 6,494.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419.65 | 18,562.52 | 14,190.91 | 47,293.54 |
| 基金赎回款 | -28,643.84 | 42,703.75 | 12,612.86 | 25,829.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,224.19 | -24,141.23 | 1,578.05 | 21,464.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 701.04 | 31,435.66 | 56,663.07 | 53,253.94 |