行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银聚焦30股票(001496)

2024-03-28     1.10300.4554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,347.9447,327.9547,327.9536,201.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,155.13-9,945.84-5,160.509,438.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,437.1610,309.987,569.2454,841.13
基金赎回款13,999.1912,344.167,807.0253,153.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,562.03-2,034.18-237.771,687.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,630.7835,347.9441,929.6947,327.95