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工银聚焦30股票(001496)

2020-08-12     1.2040-1.8745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值17,890.6517,890.6526,893.2526,893.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,316.413,377.40-5,429.61-3,130.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款479.98243.653,060.482,814.03
基金赎回款4,730.482,076.706,633.483,982.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,250.50-1,833.05-3,573.00-1,168.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,956.5619,435.0017,890.6522,594.13