净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 35,347.94 | 47,327.95 | 47,327.95 | 36,201.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,155.13 | -9,945.84 | -5,160.50 | 9,438.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,437.16 | 10,309.98 | 7,569.24 | 54,841.13 |
基金赎回款 | 13,999.19 | 12,344.16 | 7,807.02 | 53,153.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,562.03 | -2,034.18 | -237.77 | 1,687.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 25,630.78 | 35,347.94 | 41,929.69 | 47,327.95 |