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建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)

2020-08-06     1.95470.0666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,227.975,227.9710,099.1810,099.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,901.741,369.08-272.54190.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,270.6919,136.336,222.876,212.34
基金赎回款21,135.02234.4210,821.5410,464.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,135.6718,901.91-4,598.66-4,252.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,265.3825,498.965,227.976,037.48