0.5710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,209.43 | 26,209.43 | 7,009.81 | 7,009.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,740.30 | 2,887.92 | 3,467.08 | 680.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,567.07 | 12,457.09 | 25,419.44 | 25,233.03 |
| 基金赎回款 | -6,560.87 | 642.96 | 9,105.36 | 6,017.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,006.20 | 11,814.13 | 16,314.08 | 19,215.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,634.48 | 2,634.48 | 581.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,321.46 | 38,277.00 | 26,209.43 | 26,906.21 |