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国投瑞银新增长混合A(001499)

2023-02-03     1.4708-0.3591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值64,744.1464,321.4664,321.4626,209.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
341.314,590.841,450.589,740.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,801.6624,063.796,942.5437,567.07
基金赎回款48,486.17-26,025.8619,052.66-6,560.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,315.49-1,962.07-12,110.1231,006.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,206.080.002,634.48
期末基金净值70,400.9564,744.1453,661.9164,321.46