-0.3591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,744.14 | 64,321.46 | 64,321.46 | 26,209.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341.31 | 4,590.84 | 1,450.58 | 9,740.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,801.66 | 24,063.79 | 6,942.54 | 37,567.07 |
| 基金赎回款 | 48,486.17 | -26,025.86 | 19,052.66 | -6,560.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,315.49 | -1,962.07 | -12,110.12 | 31,006.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,206.08 | 0.00 | 2,634.48 |
| 期末基金净值 | 70,400.95 | 64,744.14 | 53,661.91 | 64,321.46 |