行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银新增长混合A(001499)

2021-07-29     1.49700.5710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,209.4326,209.437,009.817,009.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,740.302,887.923,467.08680.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,567.0712,457.0925,419.4425,233.03
基金赎回款-6,560.87642.969,105.366,017.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,006.2011,814.1316,314.0819,215.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,634.482,634.48581.540.00
期末基金净值64,321.4638,277.0026,209.4326,906.21