行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德远见回报混合(001500)

2021-05-14     2.02551.7635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值552,952.68552,952.68229,475.66229,475.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
365,050.55129,076.00151,545.7465,847.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,028,227.58273,772.31584,519.52205,864.72
基金赎回款868,192.12414,468.29343,667.73173,406.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
160,035.46-140,695.98240,851.7932,458.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0068,920.5116,114.32
期末基金净值1,078,038.69541,332.70552,952.68311,668.03