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泓德远见回报混合(001500)

2021-09-17     1.9779-0.2823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,078,038.69552,952.68552,952.68229,475.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,392.38365,050.55129,076.00151,545.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款211,325.841,028,227.58273,772.31584,519.52
基金赎回款-604,028.86868,192.12414,468.29343,667.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-392,703.02160,035.46-140,695.98240,851.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0068,920.51
期末基金净值710,728.051,078,038.69541,332.70552,952.68