-1.5777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 216,654.34 | 216,654.34 | 403,844.27 | 403,844.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,538.01 | -5,948.20 | -79,730.01 | -65,377.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,560.42 | 5,970.23 | 25,653.67 | 16,295.36 |
| 基金赎回款 | 51,023.09 | 35,495.29 | 133,113.60 | -92,096.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,462.66 | -29,525.06 | -107,459.92 | -75,801.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,653.66 | 181,181.07 | 216,654.34 | 262,665.39 |