净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 216,654.34 | 403,844.27 | 403,844.27 | 1,078,038.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,948.20 | -79,730.01 | -65,377.41 | -7,768.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,970.23 | 25,653.67 | 16,295.36 | 254,819.91 |
基金赎回款 | 35,495.29 | 133,113.60 | -92,096.83 | 921,246.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,525.06 | -107,459.92 | -75,801.47 | -666,426.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 181,181.07 | 216,654.34 | 262,665.39 | 403,844.27 |