-0.0937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,800.49 | 19,800.49 | 72,394.19 | 72,394.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -833.86 | -65.58 | -817.63 | -323.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,914.30 | 7,450.66 | 5,417.84 | 3,277.15 |
| 基金赎回款 | 13,870.62 | 8,205.59 | 57,193.92 | 36,041.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,956.32 | -754.93 | -51,776.08 | -32,764.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,010.30 | 18,979.97 | 19,800.49 | 39,307.10 |