-0.3030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,010.30 | 13,010.30 | 19,800.49 | 19,800.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 525.97 | -138.31 | -833.86 | -65.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509.71 | 242.79 | 7,914.30 | 7,450.66 |
| 基金赎回款 | 5,252.62 | 2,981.76 | 13,870.62 | 8,205.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,742.91 | -2,738.97 | -5,956.32 | -754.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,793.37 | 10,133.02 | 13,010.30 | 18,979.97 |