-0.8633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,439.44 | 8,793.37 | 8,793.37 | 13,010.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,167.30 | 395.31 | 37.79 | 525.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,770.63 | 792.69 | 321.95 | 509.71 |
| 基金赎回款 | 1,205.12 | 3,541.93 | 1,129.30 | 5,252.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,565.51 | -2,749.24 | -807.35 | -4,742.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,837.66 | 6,439.44 | 8,023.81 | 8,793.37 |