-0.6643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,891.53 | 6,157.10 | 6,157.10 | 6,055.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,779.82 | 4,219.58 | -102.95 | 116.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,179.02 | 29,861.18 | 27,761.73 | 39.88 |
| 基金赎回款 | 8,374.33 | 15,346.32 | 10,278.35 | 54.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,195.31 | 14,514.86 | 17,483.38 | -15.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,476.04 | 24,891.53 | 23,537.52 | 6,157.10 |