-0.0739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,860.97 | 5,860.97 | 6,139.85 | 6,139.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.83 | 151.82 | -4.10 | 19.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181.01 | 47.00 | 8.10 | 2.40 |
| 基金赎回款 | 177.83 | 39.56 | 11.41 | 9.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.17 | 7.44 | -3.31 | -7.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 271.46 | 271.46 |
| 期末基金净值 | 6,055.98 | 6,020.23 | 5,860.97 | 5,880.57 |