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景顺长城泰和回报混合A(001506)

2020-09-17     1.3070-0.1528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,216.24156.42156.4242,284.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.28451.54260.97491.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.8717,599.9917,555.216,211.46
基金赎回款407.5611,991.7011,157.8748,831.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-401.695,608.296,397.34-42,619.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,838.836,216.246,814.73156.42