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景顺长城泰和回报混合A(001506)

2020-08-05     1.30400.1536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值156.42156.4242,284.7942,284.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
451.54260.97491.23405.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,599.9917,555.216,211.466,004.69
基金赎回款11,991.7011,157.8748,831.0718,232.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,608.296,397.34-42,619.60-12,227.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,216.246,814.73156.4230,462.24