-0.6732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,157.10 | 6,055.98 | 6,055.98 | 5,860.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -102.95 | 116.21 | 75.05 | 191.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,761.73 | 39.88 | 28.11 | 181.01 |
| 基金赎回款 | 10,278.35 | 54.97 | 25.43 | 177.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,483.38 | -15.09 | 2.68 | 3.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,537.52 | 6,157.10 | 6,133.71 | 6,055.98 |