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景顺长城泰和回报混合C类(001507)

2024-11-08     1.3300-0.0751%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,055.985,860.975,860.976,139.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.05191.83151.82-4.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.11181.0147.008.10
基金赎回款25.43177.8339.5611.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.683.177.44-3.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00271.46
期末基金净值6,133.716,055.986,020.235,860.97