0.3213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,374.55 | 427,145.30 | 427,145.30 | 565,682.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,462.35 | 43,814.72 | 5,130.39 | -13,203.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,058.64 | 47,121.73 | 23,652.74 | 274,331.77 |
| 基金赎回款 | 82,055.84 | 270,707.19 | 144,323.97 | 399,665.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,997.20 | -223,585.46 | -120,671.23 | -125,333.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,915.00 | 247,374.55 | 311,604.45 | 427,145.30 |