-0.1341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 427,145.30 | 427,145.30 | 427,145.30 | 565,682.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,814.72 | 43,814.72 | 43,814.72 | -49,984.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,121.73 | 47,121.73 | 47,121.73 | 192,265.15 |
| 基金赎回款 | 270,707.19 | 270,707.19 | 270,707.19 | 166,837.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -223,585.46 | -223,585.46 | -223,585.46 | 25,427.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,374.55 | 247,374.55 | 247,374.55 | 541,125.41 |