0.5859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 546,534.75 | 546,534.75 | 334,254.90 | 334,254.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,649.66 | 29,340.46 | -79,732.00 | -13,489.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292,034.83 | 145,427.62 | 541,295.26 | 460,544.03 |
| 基金赎回款 | 268,237.75 | 143,194.64 | 249,283.41 | 115,751.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,797.08 | 2,232.98 | 292,011.85 | 344,792.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 565,682.17 | 578,108.19 | 546,534.75 | 665,558.42 |