0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,288.96 | 123,913.50 | 123,913.50 | 8,549.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,896.60 | 1,164.87 | 436.95 | 1,894.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,078.65 | 180,216.12 | 141,952.90 | 149,484.55 |
| 基金赎回款 | 51,937.43 | 191,005.54 | 118,471.51 | 36,015.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,141.21 | -10,789.41 | 23,481.39 | 113,469.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,326.78 | 114,288.96 | 147,831.84 | 123,913.50 |