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易方达中债3-5年期国债指数(001512)

2021-01-27     1.19500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,241.7212,393.5712,393.5711,049.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
249.25372.65129.05727.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,447.08626.53521.17706.16
基金赎回款4,169.571,151.04991.9390.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,722.48-524.50-470.76615.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,768.4812,241.7212,051.8612,393.57