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易方达中债3-5年期国债指数(001512)

2021-09-17     1.22400.0818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,925.1512,241.7212,241.7212,393.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85.67206.51249.25372.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款219.891,689.831,447.08626.53
基金赎回款199.617,212.904,169.571,151.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.28-5,523.07-2,722.48-524.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,031.106,925.159,768.4812,241.72