0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 56,881.21 | 56,881.21 | 6,403.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 234.15 | 234.15 | 89.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 276.34 | 276.34 | 241.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 393.94 | 393.94 | 643.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -117.60 | -117.60 | -402.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,054.18 | 1,054.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 55,943.59 | 55,943.59 | 6,090.55 |