% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,881.21 | 56,881.21 | 6,403.15 | 237,709.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.15 | 234.15 | 89.84 | 669.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276.34 | 276.34 | 241.53 | 6,352.03 |
| 基金赎回款 | 393.94 | 393.94 | 643.96 | 219,680.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117.60 | -117.60 | -402.43 | -213,328.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,054.18 | 1,054.18 | 0.00 | 18,648.14 |
| 期末基金净值 | 55,943.59 | 55,943.59 | 6,090.55 | 6,403.15 |