行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞兴混合(001518)

2021-02-24     1.78420.1966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,124.7930,907.6930,907.6946,654.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,881.569,901.006,273.39-2,874.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,199.0527,043.7218,007.0226,838.12
基金赎回款22,108.3236,727.6323,019.3939,710.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,909.27-9,683.90-5,012.37-12,872.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,333.9631,124.7932,168.7130,907.69