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万家瑞兴混合(001518)

2021-09-22     1.5195-0.0789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,102.3931,124.7931,124.7930,907.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-164.48-301.18-1,881.569,901.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,192.8114,773.858,199.0527,043.72
基金赎回款13,714.6939,495.0722,108.3236,727.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,478.12-24,721.22-13,909.27-9,683.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,416.036,102.3915,333.9631,124.79