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万家瑞兴混合(001518)

2021-04-16     1.71390.8354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,124.7931,124.7930,907.6930,907.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-301.18-1,881.569,901.006,273.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,773.858,199.0527,043.7218,007.02
基金赎回款39,495.0722,108.3236,727.6323,019.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,721.22-13,909.27-9,683.90-5,012.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,102.3915,333.9631,124.7932,168.71