-0.6912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,364.04 | 4,364.04 | 2,641.92 | 2,641.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -780.70 | -369.56 | -913.75 | 10.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,780.58 | 946.70 | 6,816.67 | 6,155.54 |
| 基金赎回款 | 2,062.12 | 97.60 | 3,547.40 | 2,796.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 718.46 | 849.10 | 3,269.27 | 3,359.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 177.99 | 177.99 | 633.39 | 633.39 |
| 期末基金净值 | 4,123.82 | 4,665.60 | 4,364.04 | 5,378.23 |