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国投瑞银研究精选股票(001520)

2021-07-23     1.7480-1.1871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,423.4215,423.425,193.465,193.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,221.432,750.732,331.221,118.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,987.197.7215,272.31754.68
基金赎回款5,394.772,729.637,373.571,691.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,407.58-2,721.917,898.74-937.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,237.2715,452.2415,423.425,374.65