-3.8655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,253.91 | 157,650.95 | 157,650.95 | 52,005.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,154.78 | -22,454.71 | 5,506.88 | -25,649.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,350.32 | 53,588.79 | 16,717.21 | 177,330.27 |
| 基金赎回款 | 42,678.90 | 42,531.12 | 28,205.11 | 10,441.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,328.58 | 11,057.67 | -11,487.90 | 166,888.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,593.38 |
| 期末基金净值 | 96,770.55 | 146,253.91 | 151,669.93 | 157,650.95 |