-4.7273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,116.05 | 71,548.21 | 71,548.21 | 146,253.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,178.81 | 20,522.65 | 2,158.34 | -6,484.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,713.58 | 1,356.97 | 116.98 | 45,152.36 |
| 基金赎回款 | 74,709.20 | 27,311.77 | 10,256.41 | 113,373.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,004.38 | -25,954.81 | -10,139.43 | -68,221.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,299.25 | 66,116.05 | 63,567.12 | 71,548.21 |