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国寿安保成长优选股票(001521)

2020-07-03     1.44400.4871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值33,376.6933,376.6968,590.6268,590.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,472.806,235.26-19,242.49-8,747.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,660.1611,169.6513,456.899,136.52
基金赎回款41,993.4213,122.4829,428.3317,283.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,333.26-1,952.83-15,971.44-8,146.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,516.2437,659.1333,376.6951,696.66