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国寿安保成长优选股票(001521)

2021-06-18     1.85302.3192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,516.2413,516.2433,376.6933,376.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,763.551,198.3110,472.806,235.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,889.082,950.1011,660.1611,169.65
基金赎回款14,122.939,046.2041,993.4213,122.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,766.14-6,096.10-30,333.26-1,952.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,045.938,618.4513,516.2437,659.13