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博时新策略混合A(001522)

2020-06-05     1.3033-0.0920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值73,801.6373,801.6374,097.8974,097.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,626.371,560.793,239.881,424.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,558.6819,105.5514.922.63
基金赎回款75,808.7475,101.146.744.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,250.06-55,995.598.19-1.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,544.333,544.33
期末基金净值32,177.9419,366.8373,801.6371,976.58