-2.5584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,100.90 | 7,494.73 | 7,494.73 | 13,159.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.58 | 468.28 | 234.19 | -1,344.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.06 | 330.23 | 6.09 | 67.37 |
| 基金赎回款 | 2,160.72 | 3,192.34 | 1,458.88 | 4,386.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,149.66 | -2,862.11 | -1,452.79 | -4,319.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,031.82 | 5,100.90 | 6,276.12 | 7,494.73 |